La gestion de trésorerie moderne exige visibilité, réactivité et fiabilité. Sage XRT Treasury répond à ces enjeux en offrant une plateforme unique pour consolider les soldes bancaires, suivre les flux entrants et sortants, et anticiper les besoins de financement.
Une vision consolidée multi-banques et multi-devises
Les directions financières tunisiennes et maghrébines gèrent souvent plusieurs comptes, devises et entités. Sage XRT Treasury agrège automatiquement les relevés bancaires et les positions de caisse pour fournir une photographie fiable de la liquidité disponible, à tout moment.
Prévisions et scénarios de trésorerie
Le module de cash forecasting permet de construire des prévisions à court et moyen terme à partir des engagements réels : factures fournisseurs, créances clients, échéanciers de dette, investissements planifiés. Les équipes financières peuvent simuler différents scénarios et identifier les tensions de liquidité avant qu’elles ne deviennent critiques.
Sécurisation des paiements et traçabilité
Chaque opération est tracée, validée selon des workflows définis et historisée. Couplé aux modules de signature électronique Sage XRT, la solution renforce la conformité et réduit les risques de fraude aux paiements.
BFS, intégrateur régional Sage XRT, accompagne les entreprises de l’audit fonctionnel à la mise en production, avec une expertise sectorielle adaptée à chaque contexte métier.
